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  • 左手控風險 右手抓機會
 
 
  • 可轉換債券,通過賦予債券投資者某種期權的形式,兼具債性與股性雙重屬性,比普通債券更加靈活。

    債性:是指投資者可以選擇持有可轉換債券至到期以獲取票面價值和票面利息。
    股性:是指投資者可以在轉股期間以約定的轉股價格將可轉換債券轉換成對應的股票。

     

 
 
 
 
  • 可轉債或迎布局好時機
 
 
  • 股市回調震蕩,想進場又怕繼續下調?布局可轉債或能解憂。

    布局可轉債的三大理由

     

 
 
  • 專注、專業 交銀可轉債基金
 
 
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    專注可轉債投資

 
 
  • 專業團隊管理 省心省力
 
 
  • 轉債博弈條款復雜,門檻較高,普通投資者操作有難度,專業的投資團隊管理更能有效跟蹤轉債市場的變化。

 
 
  • 基金經理:魏玉敏

    科班出身:廈門大學金融學學士、碩士。

    深度研究:7年證券從業經驗。自入行以來一直堅持轉債研究,深度覆蓋轉債品種。

    經驗豐富:2016年加入交銀施羅德基金。現任公司旗下7只債券基金的基金經理。其管理的交銀增利增強債券基金,2019年一季報顯示,持有可轉債比例70.66%,報告期該基金A類份額增長率達9.71%,C類基金份額增長率9.56%,同期業績比較基準增長率為0.47%。

 
 
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    交銀增利增強A業績/業績比較基準(中債綜合全價指數):自成立之日起至2017年底2.90%/-0.42%、2018年3.11%/4.79%、2019年1季度9.71%/0.47%。
    交銀增利增強C業績/業績比較基準(中債綜合全價指數):自成立之日起至2017年底2.70%/-0.42%、2018年2.92%/4.79%、2019年1季度9.56%/0.47%。
 
 

數據來源:交銀增利增強定期報告,截至2019.03.31。

 

基金有風險,投資須謹慎,詳見基金法律文件。
我國證券市場發展時間較短,不能反映證券市場發展的所有階段,基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,投資人應充分了解自身的風險承受能力,選擇與自身風險承受能力相匹配的產品進行投資,欲知自身的風險承受能力與產品相匹配的情況可向銷售機構處獲得協助支持。

 
 
  • 產品概況
 
 
  • 基金名稱

    交銀施羅德可轉債債券型證券投資基金

    基金類型

    債券型證券投資基金

    基金代碼

    A類:007316;C類007317

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資組合比例

    本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中,投資于可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    風險收益特征

    本基金是一只債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

    可轉換債券投資策略

    可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)通過賦予債券投資者某種期權的形式,兼具債性與股性雙重屬性,比普通債券更加靈活。債性是指投資者可以選擇持有可轉換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;股性是指投資者可以在轉股期間以約定的轉股價格將可轉換債券轉換成對應的股票。本基金將綜合研究該類投資品種的特性,充分挖掘其投資價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質、發行主體財務狀況、行業特征及公司治理等因素;權益價值方面通過對可轉換債券所對應個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力、業績預期及個體競爭優勢等分析。此外,還需結合對含權條款的研究,綜合判斷內含期權的價值。

    業績比較基準

    中證可轉換債券指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*20%+滬深300指數收益率*10%

 
 
  • 銷售費率
 
 
    • A類份額認/申購費率
      (C類份額不收認/申購費)
    單筆認/申購金額(含認/申購費) 認購費率 申購費率
    50萬元以下 0.6% 0.8%
    50萬元(含)至100萬元 0.5% 0.6%
    100萬元(含)至200萬元 0.4% 0.5%
    200萬元(含)至500萬元 0.2% 0.3%
    500萬元以上(含500萬元) 每筆交易1000元 每筆交易1000元
    • A/C類份額
      贖回費率

    持有期限 贖回費
    7天以內 1.5%
    7天(含)至30天 0.1%
    30日(含)以上 0
    • C類份額
    • 銷售服務費

    本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。

 
 
  • 法律文件
 
 
  • 風險提示
 
 

證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。
投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
因拆分、分紅等行為導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。以1元初始面值開展基金募集或因拆分、分紅等行為導致基金份額凈值調整至1元初始面值或1元附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

 

本基金的特有風險
1、本基金為債券型基金,投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,因投資固定收益類資產而面臨固定收益類資產市場的系統性風險和個券風險;投資于可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)的比例不低于非現金基金資產的80%,需要承擔可轉換債券和可交換債券市場的流動性風險、債券價格受所對應股票價格波動影響而波動的風險以及在轉股期或換股期不能轉股或換股的風險等;
2、對宏觀經濟趨勢、政策以及債券市場基本面研究是否準確、深入,以及對企業債券的優選和判斷是否科學、準確將影響本基金的收益。基本面研究及企業債券分析的錯誤均可能導致所選擇的證券不能完全符合本基金的預期目標;
3、本基金在主要投資于債券類資產的同時也積極關注股票市場的投資機會,會因投資權益類資產而面臨的權益類資產市場的系統性風險和個券風險;
4、本基金可投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險,基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資,請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動在內的各項風險;
5、基金合同提前終止風險。連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人提前終止基金合同,不需召開基金份額持有人大會。

 

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交銀施羅德基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。 交銀施羅德基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風險,在進行投資前應以中國證監會指定的信息披露媒體上正式公告的有關信息及相應基金的基金管理人公開發布的信息為準。 本網站所包含的資料或信息不應視為任何形式的要約、要約邀請或向瀏覽者提出的任何建議。瀏覽者在作出任何投資、財務決策或購買任何產品前,應自行尋求專業顧問提供意見。 本網站所包含的資料僅供一般性參考,本公司不對該類資料或者信息作出任何保證。本公司無須事前通知,隨時有權更改該類資料或者信息。  
 
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