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交銀施羅德

交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
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  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-12-11 0.7835 3.5953 0.00% 18.77% 42.01% 49.17% 767.71% 16.42% 申購 5187 13
交銀穩健A 混合型 2019-12-11 1.2573 3.8283 0.05% 12.79% 21.19% 47.49% 527.32% 14.57% 申購 4929 8
交銀成長A 混合型 2019-12-11 4.4109 5.2169 -1.13% 24.48% 37.33% -0.45% 465.62% 14.09% 申購 4798 5
交銀藍籌 混合型 2019-12-11 1.0953 1.3803 -1.15% 23.32% 36.30% 38.18% 48.51% 3.25% 申購 4509 5
交銀增利A/B 債券型 2019-12-11 1.0327 1.7097 0.03% 3.34% 6.20% 12.35% 97.21% 5.97% 申購 4273 17
交銀增利C 債券型 2019-12-11 1.0301 1.6561 0.04% 3.12% 5.77% 10.97% 87.54% 5.52% 申購 4273 17
交銀環球 QDII 2019-12-10 2.105 2.565 -0.09% 8.17% 18.46% 37.97% 184.41% 9.69% 申購 4129 9
交銀先鋒 混合型 2019-12-11 1.4127 1.8167 0.18% 11.43% 30.99% -5.54% 88.84% 6.14% 申購 3898 5
治理ETF 指數型 2019-12-11 1.167 1.299 0.52% 2.37% 15.89% 14.52% 29.87% 2.59% 3730 1
交銀治理 指數型 2019-12-11 1.305 1.305 0.46% 2.19% 14.98% 13.78% 30.50% 2.64% 申購 3726 0
交銀主題 混合型 2019-12-11 1.497 2.424 0.13% 23.62% 47.05% 47.89% 190.91% 11.96% 申購 3452 2
交銀趨勢 混合型 2019-12-11 1.591 2.091 -0.56% 12.52% 33.14% 31.16% 131.09% 9.78% 申購 3276 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-12-11 1.187 1.628 0.00% 1.83% 3.96% 12.35% 69.78% 6.14% 申購 3241 9
交銀制造 混合型 2019-12-11 2.244 3.371 -0.44% 23.70% 44.29% 36.65% 274.96% 16.87% 申購 3095 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-12-11 1.940 1.940 -0.56% 6.89% 38.57% 28.39% 94.00% 8.39% 3003 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-12-11 1.207 1.545 -0.25% 3.07% 3.07% 0.33% 60.03% 5.89% 申購 2999 6
交銀雙利C 債券型 2019-12-11 1.164 1.499 -0.34% 2.83% 2.65% -0.85% 54.42% 5.43% 申購 2999 6
交銀價值 指數型 2019-12-11 1.801 1.801 -0.55% 6.38% 35.31% 25.42% 80.10% 7.43% 申購 2997 0
交銀行業 混合型 2019-12-11 3.906 4.312 0.10% 18.36% 32.59% 51.87% 338.29% 20.69% 申購 2869 7
交銀阿爾法 混合型 2019-12-11 2.503 3.336 0.04% 21.86% 38.90% 61.19% 280.61% 19.92% 申購 2687 3
交銀純債A/B 債券型 2019-12-11 1.077 1.315 0.00% 2.64% 4.73% 12.45% 34.53% 4.34% 申購 2549 12
交銀純債C 債券型 2019-12-11 1.070 1.278 0.00% 2.46% 4.38% 11.17% 30.23% 3.86% 申購 2549 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-12-11 1.079 1.349 0.00% 2.25% 3.98% 14.86% 39.33% 5.11% 申購 2429 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-12-11 1.074 1.314 0.00% 2.07% 3.51% 13.48% 34.90% 4.60% 申購 2429 19
交銀成長30 混合型 2019-12-11 1.581 2.041 -1.43% 48.17% 89.11% 44.81% 125.75% 13.30% 申購 2381 1
交銀月月豐A 債券型 2019-12-11 1.500 1.500 0.00% 3.73% 8.77% 8.62% 50.00% 6.61% 申購 2312 0
交銀月月豐C 債券型 2019-12-11 1.461 1.461 0.00% 3.54% 8.38% 7.27% 46.10% 6.17% 申購 2312 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-12-11 3.613 3.613 -0.96% 21.65% 35.78% 71.88% 261.30% 22.73% 申購 2290 0
交銀增強收益 債券型 2019-12-11 1.362 1.497 0.00% 3.42% 8.53% 7.24% 53.29% 7.42% 申購 2178 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-12-11 1.066 1.274 0.00% 3.09% 7.89% -0.82% 28.64% 4.38% 申購 2144 2
交銀強化回報C 債券型 2019-12-11 1.050 1.247 0.00% 2.84% 7.47% -2.25% 25.58% 3.96% 申購 2144 2
交銀新成長 混合型 2019-12-11 2.568 2.968 0.00% 19.11% 42.11% 65.91% 210.92% 22.48% 申購 2043 1
交銀周期回報A 混合型 2019-12-11 1.191 1.610 0.08% 6.82% 7.74% 22.31% 70.99% 10.13% 申購 2030 11
交銀豐盈A 債券型 2019-12-11 1.083 1.265 0.00% 1.03% 1.98% 6.59% 28.35% 4.79% 申購 1949 3
交銀豐潤A 債券型 2019-12-11 1.0492 1.2542 0.01% 2.00% 3.78% 11.47% 27.50% 4.99% 申購 1823 5
交銀豐潤C 債券型 2019-12-11 1.0745 1.1955 0.01% 1.79% 3.38% 6.60% 20.49% 3.80% 申購 1823 2
交銀豐享C 債券型 2019-12-11 1.081 1.223 0.00% 1.98% 3.35% 9.03% 23.69% 4.43% 申購 1788 4
交銀豐享A 債券型 2019-12-11 2.081 2.172 0.05% 2.16% 3.84% -- 118.85% 31.22% 申購 1788 2
交銀新能源 分級基金 2019-12-11 0.944 0.641 -0.74% 1.51% 3.85% -27.63% -36.26% -9.11% 申購 1722 6
交銀新回報A 混合型 2019-12-11 1.245 1.265 0.00% 5.69% 7.70% 20.76% 26.91% 5.34% 申購 1672 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-12-10 1.305 1.305 -0.15% 13.97% 17.89% 33.30% 30.50% 6.04% 申購 1660 0
交銀多策略A 混合型 2019-12-11 1.293 1.339 0.00% 6.77% 13.84% 27.13% 33.99% 6.67% 申購 1654 1
交銀國企改革 混合型 2019-12-11 1.070 1.070 0.19% 13.11% 26.48% 2.69% 7.00% 1.51% 申購 1646 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-12-11 0.843 0.584 -0.24% 1.69% 22.33% -17.97% -40.12% -10.86% 申購 1630 7
交銀策略回報 混合型 2019-12-11 1.065 1.728 -0.56% 6.90% 20.88% 29.76% 91.97% 9.11% 申購 1629 13
交銀消費 股票型 2019-12-11 0.954 2.758 -0.62% 5.13% 24.98% 42.57% 51.15% 9.72% 申購 1625 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-12-11 0.494 0.494 -0.40% -6.62% -5.00% -51.14% -50.60% -15.02% 申購 1582 0
交銀周期回報C 混合型 2019-12-11 1.185 1.564 0.17% 6.58% 7.39% 22.11% 40.36% -- 申購 1484 10
交銀新回報C 混合型 2019-12-11 4.311 4.331 0.02% 5.84% 7.91% 324.31% 330.95% -- 申購 1484 1
交銀多策略C 混合型 2019-12-11 1.297 1.343 0.00% 6.66% 13.89% 27.87% 34.12% 7.49% 申購 1484 1
交銀裕通A 債券型 2019-12-11 1.026 1.121 0.10% 1.88% 3.27% 12.36% 12.47% 3.02% 申購 1444 3
交銀裕通C 債券型 2019-12-11 1.034 1.125 0.00% 1.67% 4.90% 13.19% 12.85% 3.10% 申購 1444 3
交銀榮鑫 混合型 2019-12-11 1.094 1.094 0.18% 4.79% 2.24% 8.96% 9.40% 2.45% 申購 1357 0
交銀優選回報A 混合型 2019-12-11 1.148 1.208 0.09% 5.42% 6.99% 18.33% 21.40% 5.48% 申購 1329 2
交銀優選回報C 混合型 2019-12-11 1.140 1.200 0.00% 5.36% 6.84% 17.64% 20.58% 5.28% 申購 1329 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-12-11 1.135 1.210 0.00% 5.48% 7.18% 18.67% 21.76% 5.56% 申購 1329 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-12-11 1.146 1.221 0.00% 5.43% 7.00% 19.97% 22.97% 5.85% 申購 1329 2
交銀科技創新 混合型 2019-12-11 1.299 1.309 0.15% 16.09% 39.23% 19.56% 31.16% 7.82% 申購 1316 1
交銀數據產業 混合型 2019-12-11 1.199 1.199 -1.07% 47.12% 74.78% 20.87% 19.90% 5.62% 申購 1213 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-12-11 1.9073 1.9073 -1.44% 48.00% 87.93% 90.79% 90.73% 22.81% 申購 1148 0
交銀裕盈A 債券型 2019-12-11 1.0797 1.1297 0.02% 1.57% 3.32% 12.91% 13.14% 4.06% 申購 1133 1
交銀裕盈C 債券型 2019-12-11 1.1328 1.1328 0.02% 1.41% 2.98% 13.05% 13.28% 4.10% 申購 1133 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-12-11 1.267 1.362 0.00% 17.75% 25.57% 36.52% 36.52% 10.59% 申購 1130 2
交銀新生活力 混合型 2019-12-11 1.903 1.903 -1.30% 27.12% 44.06% 91.45% 90.30% 23.21% 申購 1126 0
交銀裕利A 債券型 2019-12-11 1.0583 1.1253 0.02% 2.01% 3.79% 12.91% 13.03% 4.10% 申購 1114 4
交銀裕利C 債券型 2019-12-11 1.1177 1.1177 0.02% 1.91% 3.47% 11.66% 11.77% 3.72% 申購 1114 0
交銀裕隆A 債券型 2019-12-11 1.1709 1.1709 0.03% 2.79% 5.38% 17.00% 17.09% 5.33% 申購 1109 0
交銀裕隆C 債券型 2019-12-11 1.1646 1.1646 0.03% 2.58% 4.96% 16.38% 16.46% 5.15% 申購 1109 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-12-11 1.2311 1.2311 0.09% 7.43% 9.50% -- 23.11% 7.20% 申購 1093 0
交銀境尚A 債券型 2019-12-11 1.0540 1.1164 0.06% 1.67% 3.22% -- 11.86% 4.12% 申購 1014 2
交銀境尚C 債券型 2019-12-11 1.0463 1.0987 0.06% 1.35% 2.58% -- 9.99% 3.49% 申購 1014 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-12-11 1.7310 1.7310 -0.17% 32.37% 57.71% -- 73.10% 22.35% 申購 994 0
交銀增利增強A 債券型 2019-12-11 1.178 1.178 0.17% 6.22% 11.24% -- 17.80% 6.70% 申購 923 0
交銀增利增強C 債券型 2019-12-11 1.168 1.168 0.09% 5.99% 10.71% -- 16.80% 6.34% 申購 923 0
交銀豐盈C 債券型 2019-12-11 1.125 1.125 0.00% 0.99% 1.53% -- 12.50% 5.19% 申購 850 0
交銀股息優化 混合型 2019-12-11 1.3127 1.3127 -0.58% 12.97% 38.25% -- 31.27% 12.58% 申購 839 0
交銀恒益 混合型 2019-12-11 1.0804 1.0804 0.05% 6.41% 12.24% -- 8.04% 3.52% 申購 818 0
交銀持續成長 混合型 2019-12-11 1.3380 1.3930 0.16% 20.62% 37.96% -- 39.52% 19.02% 申購 699 1
交銀品質升級 混合型 2019-12-11 1.0211 1.0211 -0.57% 5.89% 22.91% -- 2.11% 1.14% 申購 672 0
交銀致遠智投 混合型 2019-12-11 1.0295 1.0295 0.03% 1.80% 4.75% -- 2.95% 1.87% 申購 573 0
交銀豐晟A 債券型 2019-12-06 1.0891 1.1231 0.02% 2.19% 5.25% -- 12.44% 7.91% 申購 568 1
交銀豐晟C 債券型 2019-12-06 1.0831 1.1131 0.02% 1.88% 4.62% -- 11.41% 7.27% 申購 568 1
交銀裕如A 債券型 2019-12-11 1.0344 1.0744 0.02% 2.02% 3.55% -- 7.54% 5.77% 申購 566 3
交銀裕如C 債券型 2019-12-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 566 0
交銀安心收益 債券型 2019-12-11 1.045 1.045 0.00% 2.96% 2.35% 6.31% 4.50% 0.97% 申購 558 0
交銀裕祥A 債券型 2019-12-11 1.0253 1.0473 0.02% 1.94% 3.44% -- 4.77% 3.93% 申購 442 2
交銀裕祥C 債券型 2019-12-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 442 0
交銀創新成長 混合型 2019-12-11 1.4499 1.4499 -0.30% 22.29% 44.21% -- 44.99% 36.09% 申購 441 0
交銀核心資產 混合型 2019-12-11 1.2059 1.2059 0.13% 18.69% -- -- 20.59% 23.24% 申購 328 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-12-11 1.0239 1.0259 0.01% 1.86% -- -- 2.59% 2.95% 申購 323 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-12-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 323 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-12-11 1.0296 1.0296 0.01% 1.85% -- -- 2.96% 3.37% 申購 322 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-12-11 1.0260 1.0260 0.01% 1.65% -- -- 2.60% 2.96% 申購 322 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-12-09 1.0286 1.0286 0.02% 2.85% -- -- 2.86% 5.48% 申購 196 0
交銀穩固收益 債券型 2019-12-11 1.094 1.464 0.00% 1.77% 2.63% 8.96% 53.72% 6.69% 申購 195 16
交銀可轉債A 債券型 2019-12-11 1.0263 1.0263 0.11% -- -- -- 2.63% 6.39% 申購 154 0
交銀可轉債C 債券型 2019-12-11 1.0246 1.0246 0.10% -- -- -- 2.46% 5.97% 申購 154 0
交銀瑞豐 混合型 2019-12-06 1.0242 1.0242 -- -- -- -- 2.42% 9.84% 申購 99 0
交銀創業板50指數A 指數型 2019-12-06 1.0043 1.0043 0.14% -- -- -- 0.43% 10.28% 申購 22 0
交銀創業板50指數C 指數型 2019-12-06 1.0042 1.0042 0.15% -- -- -- 0.42% 10.03% 申購 22 0
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 0
交銀新能源A 分級基金 2019-12-11 1.042 1.229 0.00% 2.26% 2.06% 11.27% 22.01% 4.31% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-12-11 0.846 0.119 -1.63% 0.59% 6.15% -72.51% -87.94% -36.15% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-12-11 1.038 1.248 0.10% 2.77% 5.55% 17.28% 27.23% 5.54% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-12-11 0.648 0.097 -0.77% 0.00% 13.75% -69.85% -90.39% -40.83% 申購 0 3
交銀穩利中短債債券A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-12-11 0.9105 2.671 % 2.657% 暫停
交銀21天B 2019-12-11 0.9900 2.961 % 2.947%
交銀60天A 2019-12-11 0.6895 3.178 % 2.628% 暫停
交銀60天B 2019-12-11 0.7690 3.500 % 2.922% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-12-11 0.6664 2.467 % 申購
交銀天利寶A 2019-12-11 1.3851 3.445 %
交銀天利寶E 2019-12-11 1.4488 3.690 %
交銀現金寶E 2019-12-11 0.7327 2.713 %
交銀活期通A 2019-12-11 0.7085 2.445 %
交銀活期通E 2019-12-11 0.7743 2.692 %
交銀天鑫寶A 2019-12-11 0.7262 2.698 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-12-11 0.7896 2.944 %
交銀天益寶A 2019-12-11 0.9644 2.860 % 申購
交銀天益寶E 2019-12-11 1.0302 3.108 % 申購
交銀貨幣A 2019-12-11 0.5759 2.342 % 申購
交銀貨幣B 2019-12-11 0.6415 2.583 % 申購
六肖中特 春秋