首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
微信
手機版

交銀施羅德

交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金C

  • 單位凈值 1.063元
  • 累計凈值 1.258元
  • 日期2019-07-23
長期收益情況
  • 成立以來 27.82%
  • 年化收益率 3.79%
  • 2018 8.84%
  • 2017 -0.70%
  • 2016 -3.20%
  • 2015 10.28%
  • 2014 9.44%
  • 2013 -1.11%
  • 2012 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
2.25% 0.47% 1.32% 1.41% 6.48%

累計分紅每10份分紅1.95
  • 2019-07-11

    每10份分紅0.16

  • 2019-04-12

    每10份分紅0.14

  • 2019-01-14

    每10份分紅0.14

  • 2016-04-12

    每10份分紅0.10

  • 2016-01-14

    每10份分紅0.10

  • 2015-10-20

    每10份分紅0.30

  • 2015-07-13

    每10份分紅0.30

  • 2015-04-14

    每10份分紅0.20

  • 2015-01-20

    每10份分紅0.20

  • 2014-10-16

    每10份分紅0.25

  • 2013-07-09

    每10份分紅0.06

2019-06-30

基金資產凈值:50286817.41元 單位:(億元)

六肖中特 春秋

2019-06-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 7.49 96.18%
銀行存款和結算備付金合計 0.19 2.48%
其他各項資產 0.10 1.34%

基金簡稱:交銀純債C 成立日期:2012-12-19

基金代碼: 519720(C類)

基金托管行:中國農業銀行股份有限公司

業績比較基準:

中債綜合全價指數

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、分離交易可轉債、資產支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可交易之日起的30個交易日內賣出。同時本基金不參與可轉換債券投資。 本基金的投資組合比例范圍為:固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

推薦群體:
  • 規避資產劇烈波動的投資者,追求長期收益戰勝通脹的投資者。
  • 不看好股市,希望參與債市避險的投資者。
  • 資產中已配置大量股票等高風險產品,計劃配置債券類資產降低資產整體風險的投資者。

魏玉敏
廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。201...[更多]
于海穎
天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年二季度債券收益率呈現出四月上行,五月下行,六月震蕩的格局。二季度伊始,公布的三月PMI數據大幅超預期,在央行辟謠降... [全文]

交銀成長A

單位凈值:
3.6921元
最近三年:
-9.870%
成長投資先鋒 詳情
立即購買      2019-07-23

交銀環球

單位凈值:
2.001元
最近三年:
39.335%
海外投資推薦 詳情
立即購買      2019-07-22

旗下基金總覽

股票型基金:
交銀消費 交銀醫藥創新
混合型基金:
交銀精選 交銀成長A 交銀藍籌 交銀先鋒 交銀趨勢 交銀制造 交銀阿爾法 交銀成長30 交銀新成長交銀穩健A 交銀主題 交銀行業 交銀雙息平衡 交銀周期回報A 交銀新回報A 交銀多策略A 交銀國企改革 交銀策略回報 交銀周期回報C 交銀新回報C 交銀多策略C 交銀卓越回報A(已清盤) 交銀卓越回報C(已清盤) 交銀科技創新 交銀優選回報A 交銀優選回報C 交銀優擇回報A 交銀優擇回報C 交銀數據產業 交銀領先回報(已清盤) 交銀經濟新動力 交銀滬港深價值精選 交銀新生活力 交銀瑞鑫定開 交銀瑞景定開(已清盤) 交銀瑞利(已清盤) 交銀啟通A(已清盤) 交銀啟通C(已清盤) 交銀瑞安(已清盤) 交銀境尚A 交銀境尚C 交銀股息優化 交銀恒益 交銀持續成長 交銀品質升級 交銀致遠智投 交銀創新成長 交銀核心資產 交銀榮鑫
債券型基金:
交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
交銀月月豐A 交銀月月豐C 交銀強化回報A/B 交銀強化回報C 交銀豐盈A 交銀豐潤A 交銀豐潤C 交銀豐享A 交銀豐享C 交銀豐澤A(已清盤) 交銀豐碩C(已清盤) 交銀裕通A 交銀裕通C 交銀裕興A(已清盤) 交銀裕興C(已清盤) 交銀裕盈A 交銀裕盈C 交銀裕利A 交銀裕利C 交銀裕隆A 交銀裕隆C 交銀增強收益 交銀豐澤C(已清盤) 交銀增利增強A 交銀增利增強C 交銀豐盈C 交銀豐晟A 交銀豐晟C 交銀裕如A 交銀裕如C 交銀安心收益 交銀裕祥A 交銀裕祥C 交銀穩鑫短債A 交銀穩鑫短債C 交銀中債1-3年農發債指A 交銀中債1-3年農發債指C 交銀穩固收益
貨幣型基金:
交銀貨幣A 交銀貨幣B 交銀現金寶A 交銀現金寶E 交銀活期通A 交銀活期通E 交銀天利寶A 交銀天利寶E 交銀天鑫寶A 交銀天鑫寶E 交銀天益寶A 交銀天益寶E 交銀天運寶A 交銀天運寶E
QDII金:
交銀環球 交銀資源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)
養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理