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交銀施羅德

交銀施羅德精選混合型證券投資基金

  • 單位凈值 0.7072元
  • 累計凈值 3.4910元
  • 日期2019-06-21
長期收益情況
  • 成立以來 653.05%
  • 年化收益率 15.84%
  • 2018 -16.28%
  • 2017 20.71%
  • 2016 0.84%
  • 2015 61.03%
  • 2014 1.85%
  • 2013 8.28%
  • 2012 8.13%
  • 2011 -27.14%
  • 2010 -14.24%
  • 2009 78.17%
  • 2008 -48.87%
  • 2007 115.97%
  • 2006 135.29%
  • 2005 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
30.22% 4.75% 0.94% 30.82% 13.32%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
美年健康 8.90%
永輝超市 6.58%
新城控股 6.02%
華測檢測 5.34%
平安銀行 5.04%
通策醫療 4.78%
中國平安 4.45%
東方雨虹 4.19%
中公教育 4.12%
視覺中國 4.03%

累計分紅每10份分紅15.28
  • 2018-01-12

    每10份分紅0.38

  • 2016-11-10

    每10份分紅1.40

  • 2016-01-13

    每10份分紅3.85

  • 2015-01-20

    每10份分紅0.29

  • 2014-01-10

    每10份分紅0.46

  • 2010-01-18

    每10份分紅1.50

  • 2008-04-03

    每10份分紅0.60

  • 2007-07-13

    每10份分紅2.80

  • 2006-12-29

    每10份分紅3.00

  • 2006-06-07

    每10份分紅0.60

  • 2006-02-20

    每10份分紅0.40

2019-03-31

基金資產凈值:4333515534.15元 單位:(億元)

六肖中特 春秋

2019-03-31

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
股票 33.87 77.87%
買入返售金融資產 4.50 10.35%
銀行存款和結算備付金合計 2.87 6.61%
債券 2.02 4.64%
其他各項資產 0.23 0.53%

基金簡稱:交銀精選 成立日期:2005-09-29

基金代碼: 519688(前端) 519689(后端)

基金托管行:中國農業銀行

業績比較基準:

75%×滬深300指數+25%×中證綜合債券指數

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種。 本基金的投資對象重點為經過嚴格品質篩選和價值評估的上市公司股票,這些公司具備良好的產業前景、明確的發展策略、完善的治理結構和良好的財務狀況。本基金也將投資于債券和貨幣市場工具。 在正常市場情況下,基金的投資組合為:股票資產占基金資產的60-95%,債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中,基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。在基金實際管理過程中,管理人將根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化,適時調整基金資產在股票、債券及貨幣市場工具間的配置比例。

推薦群體:
  • 長期看好股市增長,追求高風險收益
  • 計劃中長期定期定額投資的投資者
  • 認同本基金管理人個股選股能力

王崇
權益投資副總監,北京大學金融學博士。10年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年一季度國內經濟增速和工業增加值繼續回落,但市場風險偏好迅速提升,尤其是春節后市場成交量迅速放大,A股市場主要指數和... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.4400元
七日年化:
1.668%
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交銀環球

單位凈值:
1.992元
最近三年:
44.469%
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債券型基金:
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貨幣型基金:
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QDII金:
交銀環球 交銀資源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)
養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理