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交銀施羅德

交銀施羅德中證海外中國互聯網指數型證券投資基金(LOF)

  • 單位凈值 1.185元
  • 累計凈值 1.185元
  • 日期2019-07-10
長期收益情況
  • 成立以來 18.50%
  • 年化收益率 4.20%
  • 2018 -25.47%
  • 2017 49.25%
  • 2016 -3.41%
  • 2015 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
14.05% 3.49% -8.21% 7.05% -19.28%

累計分紅每10份分紅

2019-06-30

基金資產凈值:1191530846.52元 單位:(億元)

六肖中特 春秋

2019-03-31

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
存托憑證 8.58 70.77%
其中普通股票 2.80 23.06%
銀行存款和結算備付金合計 0.68 5.61%
其他各項資產 0.07 0.57%

基金簡稱:交銀海外中國互聯網(LOF) 成立日期:2015-05-27

基金代碼: 164906(前端)

基金托管行:中國農業銀行

業績比較基準:

中證海外中國互聯網指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

投資范圍:

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,以中證海外中國互聯網指數成份股、備選成份股、與中證海外中國互聯網指數相關的公募基金(包括上市交易型基金)為主要投資對象;本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其它普通股、優先股等,在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的其它公募基金,結構性投資產品,遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品,政府債券(短期政府債券除外)、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券,銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金對中證海外中國互聯網指數成份股、備選成份股、與中證海外中國互聯網指數相關的公募基金(包括上市交易型基金)的投資比例不低于基金資產的90%,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

推薦群體:
  • 看好中國互聯網行業長期發展的投資人
  • 希望投資中國互聯網行業,但是沒有直接海外投資渠道的投資人
  • 希望通過投資海外市場,分散國內市場投資風險的投資人

蔡錚
復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀環球(QDII)、交銀資源(...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年一季度國內宏觀環境基本穩定,央行貨幣政策維持穩健,財政政策加力提效,減稅降費力度加大,政府積極扶持中小企業和新經濟... [全文]

交銀現金寶A

萬份收益:
0.6093元
七日年化:
2.288%
余額理財配置 詳情
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交銀雙利C

單位凈值:
1.143元
最近三年:
-4.829%
注重股債雙利 詳情
立即購買      2019-07-11

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QDII金:
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養老FOF:
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品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
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