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交銀施羅德

交銀活期富2019-06-26
貨基會支付 七日年化收益率
2.503%

萬份收益 0.6620

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交銀環球

基金類型:QDII
最近1月: 2.83%
最近1年: 9.60%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-06-25 1.964 2.424

時間收益率(%)
最近一天 -0.81
最近一月 2.83
最近三月 6.05
最近六月 17.96
最近一年 9.60
最近三年 46.86
成立以來 165.36
[更多]
十大重倉股 比例
丹納赫 2.54%
Alphabet公司 2.49%
雀巢集團 2.37%
維薩公司 2.25%
亞馬遜公司 2.23%
康卡斯特公司 2.14%
美國聯合健康集團 2.02%
美國銀行 2.00%
諾華公司 1.87%
聯合太平洋公司 1.85%
行業分布 比例
保健 14.78%
信息技術 13.25%
金融 12.99%
電信服務 10.86%
工業 9.88%
非必需消費品 9.13%
必需消費品 8.27%
材料 4.04%
能源 3.72%
房地產 3.65%
[更多]
  • 周中

    復旦大學金融學碩士、南京大學工學學士,9年證券投資行業從業經驗。2009年至2010年任野村證券亞太區股票研究部研究助理,2010年至2013年任中銀國際證券研究部研究員、高級經理,2013年至2015年任瑞銀證券研究部行業分析師、董事。2...[查看更多]
  • 陳俊華

    上海交通大學金融學碩士,13年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研究部公用事業組負責人。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司。現任交銀環球(QDII)、交...[查看更多]

交銀新成長

基金類型:混合型
最近1月: 7.71%
最近1年: 14.74%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-06-26 2.234 2.634

時間收益率(%)
最近一天 0.90
最近一月 7.71
最近三月 4.64
最近六月 30.19
最近一年 14.74
最近三年 64.83
成立以來 170.48
[更多]
十大重倉股 比例
美年健康 8.91%
永輝超市 6.58%
新城控股 6.00%
華測檢測 5.34%
平安銀行 4.97%
通策醫療 4.78%
中國平安 4.45%
視覺中國 4.21%
東方雨虹 4.20%
中公教育 4.07%
行業分布 比例
衛生和社會工作 16.51%
房地產業 12.43%
金融業 11.07%
制造業 9.78%
批發和零售業 6.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6.08%
科學研究和技術服務業 5.34%
文化、體育和娛樂業 5.26%
教育 4.07%
交通運輸、倉儲和郵政業 0.95%
[更多]
  • 王崇

    權益投資副總監,北京大學金融學博士。10年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-06-26 0.7113 3.4951 0.91% 30.68% 14.71% 49.91% 657.42% 15.87% 申購 5019 12
交銀穩健A 混合型 2019-06-26 1.3029 3.6929 0.39% 16.65% -5.48% 38.04% 464.75% 14.20% 申購 4761 7
交銀成長A 混合型 2019-06-26 3.6536 4.4596 0.97% 19.24% -5.17% -5.21% 368.51% 12.95% 申購 4630 5
交銀藍籌 混合型 2019-06-26 0.9250 1.1930 0.99% 18.40% 4.44% 25.04% 23.42% 1.79% 申購 4341 4
交銀增利A/B 債券型 2019-06-26 1.0359 1.6799 0.03% 3.34% 8.63% 9.51% 91.54% 5.95% 申購 4105 16
交銀增利C 債券型 2019-06-26 1.0333 1.6283 0.03% 3.14% 8.21% 8.14% 82.50% 5.50% 申購 4105 16
交銀環球 QDII 2019-06-25 1.964 2.424 -0.81% 17.96% 9.60% 46.86% 165.36% 9.41% 申購 3961 9
交銀先鋒 混合型 2019-06-26 1.2953 1.6993 0.19% 25.84% 13.06% -7.86% 73.15% 5.52% 申購 3730 5
治理ETF 指數型 2019-06-26 1.166 1.298 -0.17% 21.84% 12.55% 36.06% 29.76% 2.71% 3562 1
交銀治理 指數型 2019-06-26 1.305 1.305 -0.15% 20.50% 12.02% 33.98% 30.50% 2.77% 申購 3558 0
交銀主題 混合型 2019-06-26 1.247 2.174 0.89% 27.37% 12.95% 33.52% 142.33% 10.34% 申購 3284 2
交銀趨勢 混合型 2019-06-26 1.478 1.978 0.54% 31.26% 4.30% 40.22% 114.68% 9.39% 申購 3108 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-06-26 1.267 1.608 0.00% 2.25% 6.21% 12.41% 66.99% 6.28% 申購 3073 8
交銀制造 混合型 2019-06-26 1.832 2.959 0.44% 22.05% 9.29% 26.03% 206.12% 14.98% 申購 2927 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-06-26 1.835 1.835 -0.16% 36.03% 8.77% 38.49% 83.50% 8.13% 2835 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-06-26 1.178 1.516 0.08% 0.77% 0.68% -2.89% 56.18% 5.92% 申購 2831 6
交銀雙利C 債券型 2019-06-26 1.138 1.473 0.00% 0.53% 0.26% -4.05% 50.97% 5.46% 申購 2831 6
交銀價值 指數型 2019-06-26 1.710 1.710 -0.18% 32.87% 7.82% 34.86% 71.00% 7.17% 申購 2829 0
交銀行業 混合型 2019-06-26 3.444 3.850 0.67% 21.91% 8.51% 56.45% 286.45% 20.05% 申購 2701 7
交銀資源 QDII 2019-06-25 1.421 1.444 -0.28% 5.18% -17.05% 28.95% 44.76% 5.35% 暫停 2592 1
交銀阿爾法 混合型 2019-06-26 2.144 2.977 0.66% 24.58% 9.87% 63.42% 226.02% 18.69% 申購 2519 3
交銀純債A/B 債券型 2019-06-26 1.080 1.289 0.00% 2.14% 8.06% 9.12% 31.32% 4.27% 申購 2381 10
交銀純債C 債券型 2019-06-26 1.075 1.254 0.09% 2.06% 7.64% 7.85% 27.34% 3.78% 申購 2381 10
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-06-26 1.075 1.327 0.00% 1.88% 6.77% 12.85% 36.51% 5.15% 申購 2261 19
交銀雙輪動C 債券型 2019-06-26 1.072 1.294 0.00% 1.60% 6.38% 11.26% 32.41% 4.64% 申購 2261 17
交銀成長30 混合型 2019-06-26 1.104 1.564 1.56% 36.46% 28.67% 19.70% 57.64% 7.80% 申購 2213 1
交銀月月豐A 債券型 2019-06-26 1.456 1.456 -0.34% 5.58% 6.36% 9.97% 45.60% 6.61% 申購 2144 0
交銀月月豐C 債券型 2019-06-26 1.421 1.421 -0.28% 5.42% 5.97% 8.64% 42.10% 6.17% 申購 2144 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-06-26 3.107 3.107 0.81% 20.57% 7.55% 65.27% 210.70% 21.54% 申購 2122 0
交銀增強收益 債券型 2019-06-26 1.326 1.461 -0.30% 5.57% 6.25% 7.80% 49.24% 7.55% 申購 2010 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-06-26 1.041 1.249 -0.29% 5.05% 5.36% -0.52% 25.63% 4.31% 申購 1976 2
交銀強化回報C 債券型 2019-06-26 1.028 1.225 -0.29% 4.79% 5.01% -1.92% 22.95% 3.89% 申購 1976 2
交銀新成長 混合型 2019-06-26 2.234 2.634 0.90% 30.19% 14.74% 64.83% 170.48% 21.39% 申購 1875 1
交銀周期回報A 混合型 2019-06-26 1.145 1.544 0.26% 1.58% 2.94% 18.72% 61.62% 9.87% 申購 1862 10
交銀豐盈A 債券型 2019-06-26 1.074 1.256 0.00% 0.85% 2.29% 7.86% 27.29% 5.07% 申購 1781 3
交銀豐潤A 債券型 2019-06-26 1.0325 1.2375 0.04% 2.02% 4.58% 12.08% 25.47% 5.14% 申購 1655 5
交銀豐潤C 債券型 2019-06-26 1.0593 1.1803 0.03% 1.83% 3.75% 7.08% 18.79% 3.87% 申購 1655 2
交銀豐享C 債券型 2019-06-26 1.062 1.204 0.09% 1.24% 3.00% 8.44% 21.51% 4.48% 申購 1620 4
交銀豐享A 債券型 2019-06-26 2.039 2.130 0.00% 1.44% 3.41% -- 114.43% 37.02% 申購 1620 2
交銀新能源 分級基金 2019-06-26 0.925 0.628 0.11% 7.18% -7.87% -28.67% -37.54% -10.47% 申購 1554 6
交銀新回報A 混合型 2019-06-26 1.187 1.207 0.08% 3.58% 3.40% 16.68% 21.00% 4.74% 申購 1504 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-06-25 1.150 1.150 -1.96% 12.09% -21.39% 36.74% 15.00% 3.48% 申購 1492 0
交銀多策略A 混合型 2019-06-26 1.266 1.266 0.16% 9.52% 6.39% 23.03% 26.60% 5.97% 申購 1486 0
交銀國企改革 混合型 2019-06-26 0.970 0.970 0.10% 19.31% 6.71% 7.30% -3.00% -0.75% 申購 1478 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-06-26 0.849 0.588 -1.16% 30.04% 13.85% -15.22% -39.70% -11.87% 申購 1462 7
交銀策略回報 混合型 2019-06-26 1.136 1.684 0.44% 23.14% -3.81% 39.90% 84.89% 9.15% 申購 1461 11
交銀消費 股票型 2019-06-26 1.039 2.714 0.58% 29.86% 10.28% 62.31% 48.01% 10.32% 申購 1457 6
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-06-26 0.566 0.566 -1.39% 12.75% -10.73% -36.76% -43.40% -13.67% 申購 1414 0
交銀周期回報C 混合型 2019-06-26 1.141 1.500 0.35% 1.41% 3.08% 31.71% 32.86% -- 申購 1316 9
交銀新回報C 混合型 2019-06-26 4.103 4.123 0.10% 3.56% 3.53% 303.82% 310.16% -- 申購 1316 1
交銀多策略C 混合型 2019-06-26 1.272 1.272 0.16% 9.84% 7.25% 23.98% 26.95% 6.84% 申購 1316 0
交銀裕通A 債券型 2019-06-26 1.010 1.105 0.10% 1.66% 6.36% 9.73% 10.72% 2.96% 申購 1276 3
交銀裕通C 債券型 2019-06-26 1.020 1.111 0.10% 3.58% 8.08% 10.55% 11.32% 3.12% 申購 1276 3
交銀榮鑫 混合型 2019-06-26 1.052 1.052 0.10% -1.59% 0.48% 4.78% 5.20% 1.57% 申購 1189 0
交銀優選回報A 混合型 2019-06-26 1.095 1.155 0.09% 2.62% 4.29% 15.11% 15.80% 4.72% 申購 1161 2
交銀優選回報C 混合型 2019-06-26 1.087 1.147 0.00% 2.45% 4.02% 14.40% 14.98% 4.49% 申購 1161 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-06-26 1.082 1.157 0.09% 2.75% 4.44% 15.38% 16.07% 4.80% 申購 1161 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-06-26 1.093 1.168 0.09% 2.63% 6.01% 16.70% 17.28% 5.14% 申購 1161 2
交銀科技創新 混合型 2019-06-26 1.141 1.151 -0.09% 28.93% 18.85% 10.24% 15.20% 4.61% 申購 1148 1
交銀數據產業 混合型 2019-06-26 0.853 0.853 1.31% 29.83% 14.19% -- -14.70% -5.41% 申購 1045 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-06-26 1.3302 1.3302 1.37% 33.94% 29.06% -- 33.02% 11.22% 申購 980 0
交銀裕盈A 債券型 2019-06-26 1.065 1.115 0.00% 2.01% 5.78% -- 11.60% 4.24% 申購 965 1
交銀裕盈C 債券型 2019-06-26 1.120 1.120 0.09% 1.82% 5.46% -- 12.00% 4.38% 申購 965 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-06-26 1.107 1.202 0.45% 11.93% -3.06% -- 19.28% 6.93% 申購 962 2
交銀新生活力 混合型 2019-06-26 1.577 1.577 0.96% 23.88% 5.48% -- 57.70% 18.97% 申購 958 0
交銀裕利A 債券型 2019-06-26 1.0402 1.1072 0.03% 1.99% 4.39% -- 11.10% 4.15% 申購 946 4
交銀裕利C 債券型 2019-06-26 1.0995 1.0995 0.03% 1.78% 3.96% -- 9.95% 3.73% 申購 946 0
交銀裕隆A 債券型 2019-06-26 1.1403 1.1403 0.05% 2.65% 6.93% -- 14.03% 5.23% 申購 941 0
交銀裕隆C 債券型 2019-06-26 1.1364 1.1364 0.06% 2.45% 6.75% -- 13.64% 5.09% 申購 941 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-06-21 1.1559 1.1559 -0.03% 3.71% 2.31% -- 15.59% 5.92% 申購 925 0
交銀境尚A 債券型 2019-06-26 1.0390 1.1014 0.01% 1.81% 5.71% -- 10.27% 4.31% 申購 846 2
交銀境尚C 債券型 2019-06-26 1.0343 1.0867 0.00% 1.49% 5.06% -- 8.73% 3.68% 申購 846 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-06-26 1.3870 1.3870 1.72% 36.25% 7.84% -- 38.70% 15.57% 申購 826 0
交銀增利增強A 債券型 2019-06-26 1.120 1.120 0.09% 5.96% 7.59% -- 12.00% 5.64% 申購 755 0
交銀增利增強C 債券型 2019-06-26 1.113 1.113 0.09% 5.70% 7.33% -- 11.30% 5.32% 申購 755 0
交銀豐盈C 債券型 2019-06-26 1.116 1.116 0.00% 0.54% 1.82% -- 11.60% 6.06% 申購 682 0
交銀股息優化 混合型 2019-06-26 1.2107 1.2107 0.48% 35.00% 9.82% -- 21.07% 10.98% 申購 671 0
交銀恒益 混合型 2019-06-26 1.0242 1.0242 0.23% 8.61% -0.49% -- 2.42% 1.35% 申購 650 0
交銀持續成長 混合型 2019-06-26 1.2140 1.2140 0.68% 25.59% 12.91% -- 21.40% 14.29% 申購 531 0
交銀品質升級 混合型 2019-06-26 1.0025 1.0025 0.52% 28.39% 0.22% -- 0.25% 0.18% 申購 504 0
交銀致遠智投 混合型 2019-06-21 1.0165 1.0165 0.28% 4.18% 2.24% -- 1.65% 1.51% 申購 405 0
交銀豐晟A 債券型 2019-06-21 1.0667 1.1007 0.04% 3.26% 10.92% -- 10.13% 9.35% 申購 400 1
交銀豐晟C 債券型 2019-06-21 1.0637 1.0937 0.03% 2.95% 10.25% -- 9.41% 8.69% 申購 400 1
交銀裕如A 債券型 2019-06-26 1.0173 1.0573 0.04% 1.80% -- -- 5.76% 6.93% 申購 398 3
交銀裕如C 債券型 2019-06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 暫停 398 0
交銀安心收益 債券型 2019-06-26 1.020 1.020 0.10% 0.00% 0.30% 4.29% 2.00% 0.49% 申購 390 0
交銀裕祥A 債券型 2019-06-26 1.0189 1.0309 0.05% 1.72% -- -- 3.10% 4.16% 申購 274 1
交銀裕祥C 債券型 2019-06-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 274 0
交銀創新成長 混合型 2019-06-26 1.2414 1.2414 0.95% 24.98% -- -- 24.14% 33.67% 申購 273 0
交銀核心資產 混合型 2019-06-26 1.0294 1.0294 0.25% -- -- -- 2.94% 6.88% 申購 160 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-06-26 1.0080 1.0100 0.01% -- -- -- 1.00% 2.39% 申購 155 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-06-26 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申購 155 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-06-26 1.0123 1.0123 0.03% -- -- -- 1.23% 2.96% 申購 154 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-06-26 1.0106 1.0106 0.02% -- -- -- 1.06% 2.55% 申購 154 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-06-24 1.0033 1.0033 0.03% -- -- -- 0.33% 4.93% 申購 28 0
交銀穩固收益 債券型 2019-06-26 1.076 1.447 0.00% 0.94% 3.56% 7.49% 51.19% 6.92% 申購 27 16
交銀新能源A 分級基金 2019-06-26 1.021 1.208 0.00% -0.20% 2.00% 11.79% 19.56% 4.29% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-06-26 0.829 0.116 0.24% 17.92% -17.68% -73.69% -88.18% -39.46% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-06-26 1.012 1.222 0.00% 2.70% 5.44% 17.14% 24.04% 5.53% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-06-26 0.686 0.103 -2.83% 33.78% -26.76% -67.19% -89.82% -43.50% 申購 0 3
交銀可轉債A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀可轉債C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-06-26 0.6878 3.052 % 2.696% 暫停
交銀21天B 2019-06-26 0.7672 3.342 % 2.986%
交銀60天A 2019-06-26 0.7046 2.586 % 2.675% 暫停
交銀60天B 2019-06-26 0.7841 2.876 % 2.964% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-06-26 0.6466 2.229 % 申購
交銀天利寶A 2019-06-26 0.6838 3.684 %
交銀天利寶E 2019-06-26 0.7498 3.934 %
交銀現金寶E 2019-06-26 0.7128 2.475 %
交銀活期通A 2019-06-26 0.6620 2.503 %
交銀活期通E 2019-06-26 0.7275 2.750 %
交銀天鑫寶A 2019-06-26 0.6894 2.469 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-06-26 0.7560 2.715 %
交銀天益寶A 2019-06-26 0.8273 2.445 % 申購
交銀天益寶E 2019-06-26 0.8929 2.691 % 申購
交銀天運寶A 2019-06-26 0.4823 1.504 % 申購
交銀天運寶E 2019-06-26 0.5481 1.746 % 申購
交銀貨幣A 2019-06-26 0.4679 1.696 % 申購
交銀貨幣B 2019-06-26 0.5341 1.936 % 申購
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