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交銀施羅德

交銀活期富2019-12-02
貨基會支付 七日年化收益率
2.501%

萬份收益 0.8329

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交銀醫藥創新

基金類型:股票型
最近1月: -3.57%
最近1年: 50.47%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-12-02 1.6823 1.6823

時間收益率(%)
最近一天 -0.99
最近一月 -3.57
最近三月 4.75
最近六月 28.23
最近一年 50.47
最近三年 --
成立以來 68.23
[更多]
十大重倉股 比例
恒瑞醫藥 7.14%
山東藥玻 6.67%
長春高新 5.20%
愛爾眼科 4.70%
泰格醫藥 4.62%
金域醫學 4.53%
藥明康德 4.49%
通策醫療 4.38%
邁瑞醫療 4.05%
通化東寶 3.20%
行業分布 比例
制造業 56.49%
衛生和社會工作 18.23%
科學研究和技術服務業 5.10%
批發和零售業 2.94%
交通運輸、倉儲和郵政業 1.77%
房地產業 1.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.84%
金融業 0.01%
文化、體育和娛樂業 0.00%
[更多]
  • 樓慧源

    復旦大學金融學碩士、浙江大學應用生物科學學士。5年證券投資行業從業經歷,2014年至2015年任中國國際金融有限公司研究員。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀醫藥創新基金經理。[查看更多]

交銀新成長

基金類型:混合型
最近1月: -1.30%
最近1年: 39.28%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-12-02 2.514 2.914

時間收益率(%)
最近一天 0.04
最近一月 -1.30
最近三月 8.55
最近六月 19.43
最近一年 39.28
最近三年 63.65
成立以來 204.38
[更多]
十大重倉股 比例
保利地產 8.05%
美年健康 7.16%
東方雨虹 7.10%
興業銀行 4.97%
中公教育 4.83%
華測檢測 4.75%
萬科A 3.96%
山東藥玻 3.25%
立訊精密 2.96%
中國平安 2.89%
行業分布 比例
制造業 18.07%
房地產業 17.52%
衛生和社會工作 9.14%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8.68%
金融業 7.86%
教育 4.83%
科學研究和技術服務業 4.75%
批發和零售業 2.60%
租賃和商務服務業 0.53%
文化、體育和娛樂業 0.31%
[更多]
  • 王崇

    權益投資副總監,北京大學金融學博士。11年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選、交銀瑞豐基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-12-02 0.7659 3.5777 0.04% 18.91% 38.92% 45.56% 748.22% 16.27% 申購 5178 13
交銀穩健A 混合型 2019-12-02 1.2307 3.8017 1.18% 12.18% 17.94% 44.80% 514.05% 14.42% 申購 4920 8
交銀成長A 混合型 2019-12-02 4.2515 5.0575 0.21% 18.83% 31.92% -4.64% 445.18% 13.80% 申購 4789 5
交銀藍籌 混合型 2019-12-02 1.0563 1.3413 0.30% 17.73% 31.51% 32.45% 43.22% 2.96% 申購 4500 5
交銀增利A/B 債券型 2019-12-02 1.0306 1.7076 0.02% 3.13% 6.22% 11.46% 96.81% 5.97% 申購 4264 17
交銀增利C 債券型 2019-12-02 1.0280 1.6540 0.01% 2.91% 5.78% 10.07% 87.16% 5.51% 申購 4264 17
交銀環球 QDII 2019-11-29 2.093 2.553 -0.66% 10.33% 12.95% 39.21% 182.79% 9.66% 申購 4120 9
交銀先鋒 混合型 2019-12-02 1.3607 1.7647 0.49% 7.31% 27.16% -9.23% 81.89% 5.78% 申購 3889 5
治理ETF 指數型 2019-12-02 1.150 1.280 0.17% 3.79% 13.97% 12.20% 27.98% 2.45% 3721 1
交銀治理 指數型 2019-12-02 1.287 1.287 0.16% 3.46% 13.19% 11.62% 28.70% 2.51% 申購 3717 0
交銀主題 混合型 2019-12-02 1.463 2.390 0.14% 21.01% 43.85% 44.91% 184.30% 11.72% 申購 3443 2
交銀趨勢 混合型 2019-12-02 1.543 2.043 0.06% 11.81% 30.21% 27.21% 124.12% 9.44% 申購 3267 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-12-02 1.186 1.627 0.08% 1.83% 4.10% 11.85% 69.64% 6.15% 申購 3232 9
交銀制造 混合型 2019-12-02 2.174 3.301 0.65% 20.71% 40.04% 32.00% 263.26% 16.49% 申購 3086 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-12-02 1.898 1.898 0.26% 6.87% 34.80% 23.17% 89.80% 8.13% 2994 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-12-02 1.202 1.540 0.00% 2.74% 2.82% -0.33% 59.36% 5.86% 申購 2990 6
交銀雙利C 債券型 2019-12-02 1.160 1.495 0.00% 2.56% 2.38% -1.53% 53.89% 5.40% 申購 2990 6
交銀價值 指數型 2019-12-02 1.765 1.765 0.23% 6.39% 31.91% 20.64% 76.50% 7.19% 申購 2988 0
交銀行業 混合型 2019-12-02 3.772 4.178 0.94% 15.56% 29.31% 47.84% 323.25% 20.23% 申購 2860 7
交銀阿爾法 混合型 2019-12-02 2.405 3.238 1.09% 19.00% 34.83% 56.54% 265.71% 19.34% 申購 2678 3
交銀純債A/B 債券型 2019-12-02 1.076 1.314 0.09% 2.54% 4.92% 11.80% 34.41% 4.34% 申購 2540 12
交銀純債C 債券型 2019-12-02 1.068 1.276 0.00% 2.37% 4.47% 10.41% 29.99% 3.84% 申購 2540 12
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-12-02 1.078 1.348 0.00% 2.25% 4.17% 14.54% 39.20% 5.12% 申購 2420 21
交銀雙輪動C 債券型 2019-12-02 1.073 1.313 0.00% 1.98% 3.70% 13.15% 34.78% 4.61% 申購 2420 19
交銀成長30 混合型 2019-12-02 1.532 1.992 0.86% 46.32% 86.60% 40.32% 118.76% 12.81% 申購 2372 1
交銀月月豐A 債券型 2019-12-02 1.501 1.501 0.00% 3.88% 9.08% 8.45% 50.10% 6.65% 申購 2303 0
交銀月月豐C 債券型 2019-12-02 1.462 1.462 0.00% 3.61% 8.62% 7.18% 46.20% 6.21% 申購 2303 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-12-02 3.530 3.530 0.09% 20.40% 34.84% 67.70% 253.00% 22.37% 申購 2281 0
交銀增強收益 債券型 2019-12-02 1.363 1.498 0.00% 3.57% 8.87% 7.32% 53.40% 7.47% 申購 2169 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-12-02 1.067 1.275 0.00% 3.19% 8.22% -1.13% 28.76% 4.42% 申購 2135 2
交銀強化回報C 債券型 2019-12-02 1.051 1.248 0.00% 2.94% 7.68% -2.55% 25.70% 3.99% 申購 2135 2
交銀新成長 混合型 2019-12-02 2.514 2.914 0.04% 19.43% 39.28% 63.65% 204.38% 22.12% 申購 2034 1
交銀周期回報A 混合型 2019-12-02 1.185 1.604 0.17% 6.76% 7.28% 21.80% 70.13% 10.08% 申購 2021 11
交銀豐盈A 債券型 2019-12-02 1.083 1.265 0.00% 1.03% 2.07% 6.39% 28.35% 4.81% 申購 1940 3
交銀豐潤A 債券型 2019-12-02 1.0483 1.2533 0.01% 2.02% 4.06% 11.48% 27.39% 5.00% 申購 1814 5
交銀豐潤C 債券型 2019-12-02 1.0737 1.1947 0.00% 1.82% 3.65% 6.62% 20.40% 3.81% 申購 1814 2
交銀豐享C 債券型 2019-12-02 1.080 1.222 0.00% 1.89% 3.25% 8.83% 23.57% 4.43% 申購 1779 4
交銀豐享A 債券型 2019-12-02 2.078 2.169 0.05% 2.11% 3.74% -- 118.53% 31.47% 申購 1779 2
交銀新能源 分級基金 2019-12-02 0.923 0.627 -0.32% -0.11% 3.24% -28.99% -37.67% -9.59% 申購 1713 6
交銀新回報A 混合型 2019-12-02 1.240 1.260 0.08% 5.80% 7.36% 20.27% 26.40% 5.28% 申購 1663 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-11-29 1.305 1.305 -0.99% 17.46% 16.00% 29.85% 30.50% 6.08% 申購 1651 0
交銀多策略A 混合型 2019-12-02 1.288 1.334 0.16% 6.86% 12.73% 26.75% 33.47% 6.62% 申購 1645 1
交銀國企改革 混合型 2019-12-02 1.041 1.041 0.48% 10.51% 22.90% 0.39% 4.10% 0.90% 申購 1637 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-12-02 0.821 0.569 0.37% 0.24% 19.14% -21.37% -41.69% -11.44% 申購 1621 7
交銀策略回報 混合型 2019-12-02 1.041 1.704 0.10% 6.52% 19.08% 26.63% 87.65% 8.81% 申購 1620 13
交銀消費 股票型 2019-12-02 0.925 2.701 0.11% 4.10% 22.23% 37.69% 46.56% 9.02% 申購 1616 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-12-02 0.489 0.489 -0.20% -7.56% -4.49% -51.68% -51.10% -15.30% 申購 1573 0
交銀周期回報C 混合型 2019-12-02 1.178 1.557 0.08% 6.42% 6.85% 21.39% 39.53% -- 申購 1475 10
交銀新回報C 混合型 2019-12-02 4.295 4.315 0.12% 5.94% 7.64% 322.74% 329.35% -- 申購 1475 1
交銀多策略C 混合型 2019-12-02 1.292 1.338 0.16% 6.67% 12.87% 27.49% 33.60% 7.43% 申購 1475 1
交銀裕通A 債券型 2019-12-02 1.025 1.120 0.00% 1.89% 3.56% 12.14% 12.36% 3.01% 申購 1435 3
交銀裕通C 債券型 2019-12-02 1.033 1.124 0.00% 1.57% 5.20% 12.85% 12.74% 3.10% 申購 1435 3
交銀榮鑫 混合型 2019-12-02 1.090 1.090 0.09% 4.71% 1.96% 8.13% 9.00% 2.36% 申購 1348 0
交銀優選回報A 混合型 2019-12-02 1.143 1.203 0.09% 5.35% 6.72% 17.81% 20.87% 5.39% 申購 1320 2
交銀優選回報C 混合型 2019-12-02 1.135 1.195 0.09% 5.29% 6.57% 17.24% 20.05% 5.19% 申購 1320 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-12-02 1.130 1.205 0.09% 5.41% 6.81% 18.15% 21.22% 5.47% 申購 1320 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-12-02 1.142 1.217 0.09% 5.35% 6.83% 19.67% 22.54% 5.79% 申購 1320 2
交銀科技創新 混合型 2019-12-02 1.248 1.258 0.48% 11.53% 35.36% 15.82% 26.01% 6.67% 申購 1307 1
交銀數據產業 混合型 2019-12-02 1.168 1.168 0.78% 46.00% 72.02% 17.74% 16.80% 4.82% 申購 1204 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-12-02 1.8407 1.8407 1.07% 45.56% 85.35% 84.35% 84.07% 21.62% 申購 1139 0
交銀裕盈A 債券型 2019-12-02 1.0788 1.1288 0.02% 1.58% 3.42% 12.82% 13.04% 4.06% 申購 1124 1
交銀裕盈C 債券型 2019-12-02 1.1320 1.1320 0.02% 1.34% 3.10% 13.09% 13.20% 4.11% 申購 1124 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-12-02 1.237 1.332 0.00% 17.25% 21.16% 33.29% 33.29% 9.82% 申購 1121 2
交銀新生活力 混合型 2019-12-02 1.851 1.851 0.16% 25.66% 43.16% 86.22% 85.10% 22.31% 申購 1117 0
交銀裕利A 債券型 2019-12-02 1.0571 1.1241 0.04% 1.99% 3.83% 12.83% 12.90% 4.09% 申購 1105 4
交銀裕利C 債券型 2019-12-02 1.1165 1.1165 0.03% 1.87% 3.50% 11.59% 11.65% 3.71% 申購 1105 0
交銀裕隆A 債券型 2019-12-02 1.1692 1.1692 0.05% 2.74% 5.52% 16.88% 16.92% 5.33% 申購 1100 0
交銀裕隆C 債券型 2019-12-02 1.1630 1.1630 0.04% 2.52% 5.09% 16.27% 16.30% 5.14% 申購 1100 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-12-02 1.2249 1.2249 0.10% 7.38% 8.80% -- 22.49% 7.08% 申購 1084 0
交銀境尚A 債券型 2019-12-02 1.0514 1.1138 -0.11% 1.44% 3.10% -- 11.59% 4.07% 申購 1005 2
交銀境尚C 債券型 2019-12-02 1.0439 1.0963 -0.12% 1.12% 2.47% -- 9.74% 3.44% 申購 1005 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-12-02 1.6823 1.6823 -0.99% 28.23% 50.47% -- 68.23% 21.28% 申購 985 0
交銀增利增強A 債券型 2019-12-02 1.168 1.168 0.00% 5.13% 10.29% -- 16.80% 6.41% 申購 914 0
交銀增利增強C 債券型 2019-12-02 1.158 1.158 0.00% 4.80% 9.76% -- 15.80% 6.04% 申購 914 0
交銀豐盈C 債券型 2019-12-02 1.124 1.124 0.00% 0.90% 1.54% -- 12.40% 5.21% 申購 841 0
交銀股息優化 混合型 2019-12-02 1.2744 1.2744 0.14% 12.26% 35.55% -- 27.44% 11.27% 申購 830 0
交銀恒益 混合型 2019-12-02 1.0770 1.0770 0.10% 5.32% 11.57% -- 7.70% 3.41% 申購 809 0
交銀持續成長 混合型 2019-12-02 1.2910 1.3460 1.06% 18.06% 34.68% -- 34.62% 17.05% 申購 690 1
交銀品質升級 混合型 2019-12-02 0.9906 0.9906 0.13% 4.67% 20.38% -- -0.94% -0.52% 申購 663 0
交銀致遠智投 混合型 2019-12-02 1.0262 1.0262 0.03% 1.58% 4.55% -- 2.62% 1.69% 申購 564 0
交銀豐晟A 債券型 2019-11-29 1.0883 1.1223 0.01% 2.24% 5.34% -- 12.36% 7.96% 申購 559 1
交銀豐晟C 債券型 2019-11-29 1.0824 1.1124 0.01% 1.92% 4.71% -- 11.34% 7.32% 申購 559 1
交銀裕如A 債券型 2019-12-02 1.0332 1.0732 0.00% 2.00% 3.84% -- 7.42% 5.79% 申購 557 3
交銀裕如C 債券型 2019-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 557 0
交銀安心收益 債券型 2019-12-02 1.044 1.044 0.00% 2.96% 2.35% 5.99% 4.40% 0.96% 申購 549 0
交銀裕祥A 債券型 2019-12-02 1.0242 1.0462 0.01% 1.93% 3.66% -- 4.65% 3.92% 申購 433 2
交銀裕祥C 債券型 2019-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 433 0
交銀創新成長 混合型 2019-12-02 1.4079 1.4079 0.54% 20.26% 40.23% -- 40.79% 33.60% 申購 432 0
交銀核心資產 混合型 2019-12-02 1.1801 1.1801 -0.20% 19.67% -- -- 18.01% 20.93% 申購 319 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-12-02 1.0233 1.0253 0.02% 1.90% -- -- 2.53% 2.96% 申購 314 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 314 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-12-02 1.0286 1.0286 0.03% 1.84% -- -- 2.86% 3.35% 申購 313 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-12-02 1.0251 1.0251 0.03% 1.64% -- -- 2.51% 2.94% 申購 313 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-11-28 1.0269 1.0269 0.00% -- -- -- 2.69% 5.47% 申購 187 0
交銀穩固收益 債券型 2019-12-02 1.095 1.465 0.00% 1.86% 2.82% 8.85% 53.86% 6.73% 申購 186 16
交銀可轉債A 債券型 2019-12-02 1.0179 1.0179 0.03% -- -- -- 1.79% 4.60% 申購 145 0
交銀可轉債C 債券型 2019-12-02 1.0163 1.0163 0.03% -- -- -- 1.63% 4.18% 申購 145 0
交銀瑞豐 混合型 2019-11-29 1.0168 1.0168 -- -- -- -- 1.68% 7.33% 申購 90 0
交銀創業板50指數A 指數型 2019-11-29 0.9997 0.9997 -0.07% -- -- -- -0.03% -1.21% 申購 13 0
交銀創業板50指數C 指數型 2019-11-29 0.9996 0.9996 -0.07% -- -- -- -0.04% -1.61% 申購 13 0
交銀新能源A 分級基金 2019-12-02 1.041 1.228 0.00% 2.26% 2.06% 11.27% 21.90% 4.31% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-12-02 0.805 0.113 -0.74% -3.01% 4.82% -73.64% -88.52% -36.97% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-12-02 1.036 1.246 0.00% 2.78% 5.55% 17.17% 26.99% 5.53% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-12-02 0.606 0.091 1.00% -3.81% 6.20% -72.64% -91.01% -41.89% 申購 0 3
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-12-02 0.9016 2.791 % 2.707% 暫停
交銀21天B 2019-12-02 0.9811 3.082 % 2.997%
交銀60天A 2019-12-02 0.9605 2.890 % 2.546% 暫停
交銀60天B 2019-12-02 1.0400 3.180 % 2.837% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-12-02 0.8705 2.811 % 申購
交銀天利寶A 2019-12-02 0.6332 2.321 %
交銀天利寶E 2019-12-02 0.6976 2.559 %
交銀現金寶E 2019-12-02 0.9345 3.052 %
交銀活期通A 2019-12-02 0.8329 2.501 %
交銀活期通E 2019-12-02 0.8986 2.748 %
交銀天鑫寶A 2019-12-02 0.6986 2.593 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-12-02 0.7654 2.840 %
交銀天益寶A 2019-12-02 0.6469 2.375 % 申購
交銀天益寶E 2019-12-02 0.7127 2.621 % 申購
交銀貨幣A 2019-12-02 0.6058 2.200 % 申購
交銀貨幣B 2019-12-02 0.6717 2.440 % 申購
理財計劃
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